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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 415.00 | 807 129.00 | 463 286.00 | 1 270 415.00 |
BF Prêts | 1 079 996.00 | | 1 079 996.00 | 1 079 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 911.00 | 807 129.00 | 1 547 782.00 | 2 354 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 802.00 | | 177 802.00 | 177 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783 825.00 | 477 666.00 | 5 306 160.00 | 5 783 825.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 18 325 243.00 | | 18 325 243.00 | 18 325 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644 528.00 | | 8 644 528.00 | 8 644 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 954 538.00 | 477 666.00 | 32 476 872.00 | 32 954 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 309 449.00 | 1 284 795.00 | 34 024 655.00 | 35 309 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 084 496.00 | | | 1 084 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 498 139.00 | 6 892 054.00 | | 6 498 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496 075.00 | 1 916 085.00 | | 3 496 075.00 |
DL TOTAL (I) | 10 016 214.00 | 8 830 139.00 | | 10 016 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 92 070.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 92 070.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823 140.00 | 1 486 101.00 | | 1 823 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 142 678.00 | 5 089 819.00 | | 8 142 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 268.00 | 4 423 613.00 | | 2 816 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 097 666.00 | 7 537 907.00 | | 11 097 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 948 441.00 | 18 606 130.00 | | 23 948 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 024 655.00 | 27 528 338.00 | | 34 024 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 635 140.00 | | 26 635 140.00 | 26 635 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 635 140.00 | | 26 635 140.00 | 26 635 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 308 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 660 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 295 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 576 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 732 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 745 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248 934.00 | 763 743.00 | | 1 248 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 321 579.00 | 17 340 155.00 | | 27 321 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 825 504.00 | 15 424 070.00 | | 23 825 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 496 075.00 | 1 916 085.00 | | 3 496 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 579.00 | | 21 333.00 | 2 333 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 245.00 | | 8 171.00 | 1 262 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 334.00 | | 13 162.00 | 1 071 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 513.00 | 166 617.00 | | 640 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 513.00 | 166 617.00 | | 640 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 070.00 | 60 000.00 | 92 070.00 | 92 070.00 |
6T Sur comptes clients | 310 284.00 | 559 514.00 | 392 133.00 | 310 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 284.00 | 559 514.00 | 392 133.00 | 310 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 354.00 | 619 514.00 | 484 203.00 | 402 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 666.00 | 419 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 142 678.00 | 8 142 678.00 | | 8 142 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 794.00 | 165 794.00 | | 165 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 483 829.00 | 2 483 829.00 | | 2 483 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 097 666.00 | 11 097 666.00 | | 11 097 666.00 |
UP Prêts | 1 079 996.00 | | | 1 079 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 306 160.00 | 5 306 160.00 | | 5 306 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 666.00 | 477 666.00 | | 477 666.00 |
VI Groupe et associés | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 163.00 | 137 163.00 | | 137 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644 528.00 | 8 644 528.00 | | 8 644 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 514 390.00 | 14 434 394.00 | 1 079 996.00 | 15 514 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 125 301.00 | 22 125 301.00 | | 22 125 301.00 |