| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 1 465.00 | 1 070.00 | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 536.00 | 4 925.00 | 611.00 | 5 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 071.00 | 6 390.00 | 33 681.00 | 40 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 178.00 | | 89 178.00 | 89 178.00 |
BZ Autres créances | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CF Disponibilités | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 007.00 | | 119 007.00 | 119 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 078.00 | 6 390.00 | 152 688.00 | 159 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
DH Report à nouveau | -5 145.00 | | | -5 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
DL TOTAL (I) | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 688.00 | | | 152 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 396.00 | | 238 396.00 | 238 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 396.00 | | 238 396.00 | 238 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | | | 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 404.00 | | | -2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 037.00 | | | 244 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 099.00 | | | 226 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 665.00 | | 1 235.00 | 43 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 829.00 | 40 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 829.00 | 8 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | | 1 235.00 | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237.00 | 1 150.00 | 2 997.00 | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | 1 150.00 | 2 997.00 | 8 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 751.00 | 1 565.00 | 6 186.00 | 7 751.00 |
VI Groupe et associés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257.00 | | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 204.00 | 104 204.00 | | 104 204.00 |
VW T.V.A. | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |