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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 437.00 | 2 596.00 | 1 841.00 | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 528.00 | 5 613.00 | 915.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 965.00 | 8 209.00 | 34 756.00 | 42 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 805.00 | | 100 805.00 | 100 805.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 602.00 | | 107 602.00 | 107 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 567.00 | 8 209.00 | 142 358.00 | 150 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 249.00 | | | 65 249.00 |
DH Report à nouveau | -3 768.00 | | | -3 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 933.00 | | | -8 933.00 |
DL TOTAL (I) | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 358.00 | | | 142 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 276.00 | | 190 276.00 | 190 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 276.00 | | 190 276.00 | 190 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 665.00 | | | -4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 101.00 | | | 207 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 034.00 | | | 216 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 933.00 | | | -8 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 973.00 | | 11 181.00 | 41 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 189.00 | 42 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 189.00 | 10 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 973.00 | | 11 181.00 | 9 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 485.00 | 882.00 | 158.00 | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | 882.00 | 158.00 | 7 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 100 805.00 | 100.00 | | 100 805.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 192.00 | 1 585.00 | 4 607.00 | 6 192.00 |
VI Groupe et associés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 619.00 | 106 619.00 | | 106 619.00 |
VW T.V.A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 808.00 | 74 201.00 | 4 607.00 | 78 808.00 |