| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326.00 | 1 841.00 | 485.00 | 2 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 572.00 | 11 754.00 | 2 818.00 | 14 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 637 159.00 | | 1 637 159.00 | 1 637 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 967.00 | 13 595.00 | 1 891 372.00 | 1 904 967.00 |
BZ Autres créances | 875 406.00 | | 875 406.00 | 875 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 772.00 | | 875 772.00 | 875 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 739.00 | 13 595.00 | 2 767 144.00 | 2 780 739.00 |
CU Autres participations | 250 910.00 | | 250 910.00 | 250 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 637.00 | -199 709.00 | | 1 554 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 312.00 | 1 754 346.00 | | -315 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 325.00 | 2 615 637.00 | | 2 300 325.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 228 386.00 | 106 828.00 | | 228 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 744.00 | 489 062.00 | | 99 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 943.00 | 122 613.00 | | 115 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 39 536.00 | | 18 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 5 808.00 | | 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 818.00 | 806 848.00 | | 466 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 144.00 | 3 422 485.00 | | 2 767 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 818.00 | 806 848.00 | | 466 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 538.00 | 93 244.00 | | 47 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 450.00 | 5 272 946.00 | | 298 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 450.00 | 5 274 446.00 | | 298 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 600.00 | 3 554.00 | | 65 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 425.00 | 2 246 500.00 | | 4 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 025.00 | 2 250 054.00 | | 70 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 425.00 | 3 024 392.00 | | 228 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 434.00 | 5 302 478.00 | | 351 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 746.00 | 3 548 132.00 | | 666 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 312.00 | 1 754 346.00 | | -315 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 440.00 | | 350 952.00 | 1 558 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 425.00 | 1 888 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425.00 | 1 904 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 542.00 | | 350 952.00 | 1 541 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 546.00 | 3 049.00 | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 546.00 | 3 049.00 | | 10 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 228 386.00 | 228 386.00 | | 228 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 637 159.00 | 1 637 159.00 | | 1 637 159.00 |
VB T. V. A. | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
VC Groupe et associés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 943.00 | 115 943.00 | | 115 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 540.00 | | | 487 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 845.00 | | | 776 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 566.00 | 1 802 166.00 | 710 400.00 | 2 512 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 818.00 | 466 818.00 | | 466 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 2 948.00 | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 968.00 | 60 721.00 | | 28 968.00 |
ST Autres comptes | 25 774.00 | 29 757.00 | | 25 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 965.00 | 40 992.00 | | 43 965.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 715.00 | 344 487.00 | | 10 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 411.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | 3 359.00 | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 532.00 | 80 494.00 | | 14 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 422.00 | 475 957.00 | | 109 422.00 |