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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 072.00 | 5 996.00 | 76.00 | 6 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 742 092.00 | 604 200.00 | 1 137 892.00 | 1 742 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 400.00 | 838 322.00 | 1 163 078.00 | 2 001 400.00 |
BZ Autres créances | 645 955.00 | | 645 955.00 | 645 955.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 688.00 | | 646 688.00 | 646 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 087.00 | 838 322.00 | 1 809 766.00 | 2 648 087.00 |
CU Autres participations | 250 910.00 | 225 800.00 | 25 110.00 | 250 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 325.00 | 1 554 637.00 | | 1 239 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 658.00 | -315 312.00 | | -990 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 667.00 | 2 300 325.00 | | 1 309 667.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 221 956.00 | 228 386.00 | | 221 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 695.00 | 99 744.00 | | 42 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 005.00 | 115 943.00 | | 206 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 551.00 | 18 734.00 | | 21 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 292.00 | 411.00 | | 4 292.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 099.00 | 466 818.00 | | 500 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 766.00 | 2 767 144.00 | | 1 809 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 466 818.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 298 450.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 298 450.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 430.00 | 65 600.00 | | 12 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 4 425.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 410.00 | 70 025.00 | | 14 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 310.00 | 228 425.00 | | -8 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 061.00 | 351 434.00 | | 46 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 719.00 | 666 746.00 | | 1 036 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990 658.00 | -315 312.00 | | -990 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 966.00 | | 104 933.00 | 1 904 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 499.00 | 2 001 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 8 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 068.00 | | 104 933.00 | 1 888 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 595.00 | 1 247.00 | 6 520.00 | 13 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 595.00 | 1 247.00 | 6 520.00 | 13 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 042 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 830 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 830 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 830 000.00 | | |