| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 545.00 | 13 516.00 | 1 030.00 | 14 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 305.00 | 32 516.00 | 47 790.00 | 80 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 908.00 | 32 516.00 | 64 392.00 | 96 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 601.00 | 23 641.00 | | 3 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329.00 | -20 040.00 | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 10 230.00 | 6 901.00 | | 10 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 462.00 | 21 886.00 | | 4 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 1 034.00 | | 2 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 546.00 | 12 753.00 | | 19 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 162.00 | 63 672.00 | | 54 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 392.00 | 70 573.00 | | 64 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 162.00 | 31 212.00 | | 54 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 823.00 | | 186 823.00 | 186 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 823.00 | | 186 823.00 | 186 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | 2 436.00 | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 390.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 390.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -390.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 078.00 | 154 334.00 | | 189 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 749.00 | 174 374.00 | | 185 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329.00 | -20 040.00 | | 3 329.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 612.00 | 1 904.00 | | 30 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 612.00 | 1 904.00 | | 11 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VI Groupe et associés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 466.00 | 3 706.00 | 1 760.00 | 5 466.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |