| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 545.00 | 14 248.00 | 298.00 | 14 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 305.00 | 33 248.00 | 47 058.00 | 80 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 051.00 | 33 248.00 | 59 803.00 | 93 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 930.00 | 3 601.00 | | 6 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527.00 | 3 329.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 10 757.00 | 10 230.00 | | 10 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 272.00 | 4 462.00 | | 12 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 202.00 | 27 999.00 | | 17 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 2 156.00 | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 882.00 | 19 546.00 | | 17 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 046.00 | 54 162.00 | | 49 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 803.00 | 64 392.00 | | 59 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 844.00 | 54 162.00 | | 31 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 588.00 | | 182 588.00 | 182 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 586.00 | | 182 588.00 | 182 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | 2 233.00 | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 144.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 144.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -144.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 577.00 | 189 078.00 | | 185 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 050.00 | 185 749.00 | | 185 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527.00 | 3 329.00 | | 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 155.00 | 8 157.00 | | 7 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 800.00 | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 516.00 | 732.00 | | 32 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 516.00 | 732.00 | | 13 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VI Groupe et associés | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 501.00 | 12 741.00 | 1 760.00 | 14 501.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 046.00 | 31 844.00 | 17 202.00 | 49 046.00 |