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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 474.00 | 6 636.00 | 10 837.00 | 17 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 900.00 | 14 998.00 | 11 902.00 | 26 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
BZ Autres créances | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CF Disponibilités | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 715.00 | | 140 715.00 | 140 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 615.00 | 14 998.00 | 152 617.00 | 167 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
DH Report à nouveau | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
DL TOTAL (I) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 455.00 | | | 98 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 300.00 | | 448 300.00 | 448 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 300.00 | | 448 300.00 | 448 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 14 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 692.00 | | | 461 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 652.00 | | | 445 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 319.00 | | 8 585.00 | 38 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005.00 | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 005.00 | 26 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 17 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 878.00 | | 7 595.00 | 28 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 990.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 869.00 | 4 540.00 | 4 412.00 | 14 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | 4 540.00 | 4 412.00 | 6 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 329.00 | 4 745.00 | 8 584.00 | 13 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 876.00 | 115 811.00 | 1 065.00 | 116 876.00 |
VW T.V.A. | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 833.00 | 87 249.00 | 8 584.00 | 95 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
ST Autres comptes | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 399.00 | | | 63 399.00 |