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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 819.00 | 12 140.00 | 5 679.00 | 17 819.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 245.00 | 20 501.00 | 9 744.00 | 30 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 505.00 | 5 274.00 | 81 231.00 | 86 505.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CF Disponibilités | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 158.00 | 5 274.00 | 177 884.00 | 183 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 404.00 | 25 775.00 | 187 629.00 | 213 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
DH Report à nouveau | 21 949.00 | -7 920.00 | | 21 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 570.00 | 29 870.00 | | -14 570.00 |
DL TOTAL (I) | 28 991.00 | 43 562.00 | | 28 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 114.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 1 571.00 | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 647.00 | 15 718.00 | | 26 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 5 025.00 | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 848.00 | 54 692.00 | | 82 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 17 679.00 | 7 112.00 | | 17 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 637.00 | 84 744.00 | | 158 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 629.00 | 128 306.00 | | 187 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 990.00 | 69 026.00 | | 101 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 742.00 | | 503.00 | 29 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 316.00 | | 503.00 | 17 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 352.00 | 1 149.00 | | 19 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 990.00 | 1 149.00 | | 10 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 905.00 | 99 840.00 | 4 065.00 | 103 905.00 |
VW T.V.A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 990.00 | 101 990.00 | | 131 990.00 |