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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 950.00 | 2 788.00 | 3 738.00 |
AN Terrains | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
AP Constructions | 126 392.00 | 1 190.00 | 125 202.00 | 126 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 552.00 | 6 887.00 | 3 665.00 | 10 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 547.00 | 9 026.00 | 480 521.00 | 489 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 949.00 | | 164 949.00 | 164 949.00 |
BZ Autres créances | 437 944.00 | | 437 944.00 | 437 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 927.00 | | 188 927.00 | 188 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 791 819.00 | | 791 819.00 | 791 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 366.00 | 9 026.00 | 1 272 340.00 | 1 281 366.00 |
CU Autres participations | 342 198.00 | | 342 198.00 | 342 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 587 417.00 | 316 568.00 | | 587 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 167.00 | 270 848.00 | | 318 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 584.00 | 708 417.00 | | 1 026 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 12.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 467.00 | 176 142.00 | | 90 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 979.00 | 52 866.00 | | 44 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 481.00 | 95 002.00 | | 105 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 756.00 | 324 022.00 | | 245 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 340.00 | 1 032 439.00 | | 1 272 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 588.00 | | 183 588.00 | 183 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 588.00 | | 183 588.00 | 183 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 200.00 | 66 197.00 | | 66 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 16 386.00 | | 10 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 251.00 | 466 254.00 | | 493 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 084.00 | 195 406.00 | | 175 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 167.00 | 270 848.00 | | 318 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 940.00 | | 162 650.00 | 459 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 044.00 | 489 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 044.00 | 143 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | 508.00 | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 497.00 | | 162 143.00 | 114 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 213.00 | | | 342 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 774.00 | 3 252.00 | | 5 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 731.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555.00 | 2 521.00 | | 5 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 164 949.00 | | | 164 949.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VC Groupe et associés | 422 517.00 | | | 422 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 893.00 | 602 893.00 | | 602 893.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 756.00 | 245 756.00 | | 245 756.00 |