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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AN Terrains | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
AP Constructions | 126 392.00 | 24 719.00 | 101 672.00 | 126 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 193.00 | 15 829.00 | 1 364.00 | 17 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 320.00 | 44 286.00 | 507 034.00 | 551 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
BZ Autres créances | 489 956.00 | | 489 956.00 | 489 956.00 |
CF Disponibilités | 248 237.00 | | 248 237.00 | 248 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 948.00 | | 824 948.00 | 824 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 267.00 | 44 286.00 | 1 331 982.00 | 1 376 267.00 |
CU Autres participations | 342 198.00 | | 342 198.00 | 342 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 512.00 | 27 681.00 | | 28 512.00 |
DG Autres réserves | 48 321.00 | 132 515.00 | | 48 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 874.00 | 16 627.00 | | 73 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 707.00 | 1 176 822.00 | | 1 150 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 361.00 | 168 753.00 | | 108 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 901.00 | 24 288.00 | | 15 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 971.00 | 54 443.00 | | 56 971.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 1 663.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 275.00 | 249 146.00 | | 181 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 982.00 | 1 425 969.00 | | 1 331 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 275.00 | 249 146.00 | | 181 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 361.00 | | | 108 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 187.00 | | 133.00 | 551 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 236.00 | | | 155 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 213.00 | | 133.00 | 392 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 000.00 | 6 286.00 | | 38 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 17.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 279.00 | 6 269.00 | | 34 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VC Groupe et associés | 484 172.00 | 484 172.00 | | 484 172.00 |
VI Groupe et associés | 108 361.00 | 108 361.00 | | 108 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 711.00 | 576 711.00 | | 576 711.00 |
VW T.V.A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 275.00 | 181 275.00 | | 181 275.00 |