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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 644.00 | 14 151.00 | 21 492.00 | 35 644.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 318.00 | 8 536.00 | 2 783.00 | 11 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 594.00 | 14 826.00 | 13 768.00 | 28 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 306.00 | 37 513.00 | 401 793.00 | 439 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 640.00 | | 453 640.00 | 453 640.00 |
BZ Autres créances | 128 201.00 | | 128 201.00 | 128 201.00 |
CF Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 345.00 | | 584 345.00 | 584 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 651.00 | 37 513.00 | 986 138.00 | 1 023 651.00 |
CU Autres participations | 343 750.00 | | 343 750.00 | 343 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 610 052.00 | 706 974.00 | | 610 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 320.00 | -96 923.00 | | -151 320.00 |
DL TOTAL (I) | 464 232.00 | 615 552.00 | | 464 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 972.00 | 6.00 | | 57 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 068.00 | 347 567.00 | | 235 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 546.00 | 104 963.00 | | 92 546.00 |
EA Autres dettes | 136 319.00 | 47 125.00 | | 136 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 906.00 | 521 198.00 | | 521 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 138.00 | 1 173 877.00 | | 986 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 906.00 | 521 198.00 | | 521 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FG Production vendue services | 239 337.00 | | 239 337.00 | 239 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 177.00 | | 240 177.00 | 240 177.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 343.00 | 68.00 | | 28 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 343.00 | 37 196.00 | | 48 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 216.00 | -37 196.00 | | -11 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 455.00 | | | -56 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 306.00 | 265 651.00 | | 277 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 626.00 | 362 573.00 | | 428 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 320.00 | -96 923.00 | | -151 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 363.00 | | 25 943.00 | 433 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 343 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 439 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 644.00 | | 20 000.00 | 35 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 870.00 | | 1 043.00 | 38 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 850.00 | | 4 900.00 | 358 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 029.00 | 17 484.00 | | 20 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 8 241.00 | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 118.00 | 9 244.00 | | 14 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 068.00 | 235 068.00 | | 235 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 319.00 | 136 319.00 | | 136 319.00 |
UX Autres créances clients | 453 640.00 | | | 453 640.00 |
VB T. V. A. | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 841.00 | 581 841.00 | | 581 841.00 |
VW T.V.A. | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 906.00 | 521 906.00 | | 521 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |