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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 711.00 | 10 250.00 | 14 460.00 | 24 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 793.00 | 2 607.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 941.00 | 11 044.00 | 198 897.00 | 209 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BZ Autres créances | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CF Disponibilités | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 028.00 | 11 044.00 | 252 984.00 | 264 028.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 55 229.00 | 47 443.00 | | 55 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764.00 | 7 786.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 62 393.00 | 59 629.00 | | 62 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 939.00 | 68 013.00 | | 76 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 422.00 | 18 616.00 | | 19 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 134.00 | 24 946.00 | | 34 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 096.00 | 54 392.00 | | 60 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 592.00 | 165 969.00 | | 190 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 984.00 | 225 597.00 | | 252 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 399.00 | 124 308.00 | | 133 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 176.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
FD Production vendue biens | 267 463.00 | | 267 463.00 | 267 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 618.00 | | 272 618.00 | 272 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 677.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 677.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -677.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 918.00 | 260 269.00 | | 273 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 154.00 | 252 483.00 | | 271 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764.00 | 7 786.00 | | 2 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 831.00 | 16 996.00 | | 13 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 856.00 | 19 663.00 | 57 193.00 | 76 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 204.00 | 29 404.00 | 1 800.00 | 31 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 592.00 | 133 399.00 | 57 193.00 | 190 592.00 |