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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 593.00 | 20 572.00 | 2 021.00 | 22 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 023.00 | 23 972.00 | 182 051.00 | 206 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
BZ Autres créances | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CF Disponibilités | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 094.00 | 23 972.00 | 255 122.00 | 279 094.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 28 230.00 | 59 361.00 | | 28 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 834.00 | -31 131.00 | | 17 834.00 |
DL TOTAL (I) | 50 464.00 | 32 630.00 | | 50 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 272.00 | 51 663.00 | | 45 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 033.00 | 49 263.00 | | 50 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 467.00 | 3 788.00 | | 28 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 854.00 | 15 310.00 | | 17 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 032.00 | 55 638.00 | | 63 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 658.00 | 175 662.00 | | 204 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 122.00 | 208 292.00 | | 255 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 191.00 | 129 602.00 | | 176 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 141.00 | | 1 657.00 | 213 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 775.00 | 206 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 25 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 111.00 | | 1 657.00 | 33 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 652.00 | 3 095.00 | 8 775.00 | 29 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 652.00 | 3 095.00 | 8 775.00 | 29 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 272.00 | 18 976.00 | 26 296.00 | 45 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 191.00 | 149 896.00 | 26 296.00 | 176 191.00 |