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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 966.00 | 90 026.00 | 10 940.00 | 100 966.00 |
AH Fonds commercial | 200 520.00 | 74 100.00 | 126 420.00 | 200 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
AP Constructions | 105 013.00 | 105 013.00 | | 105 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 599.00 | 171 599.00 | | 171 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 390.00 | 544 041.00 | 150 349.00 | 694 390.00 |
BT Marchandises | 141 497.00 | 25 156.00 | 116 341.00 | 141 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 414.00 | 392 432.00 | 249 983.00 | 642 414.00 |
BZ Autres créances | 166 622.00 | 10 000.00 | 156 622.00 | 166 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CF Disponibilités | 487 893.00 | | 487 893.00 | 487 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 151.00 | 427 587.00 | 1 033 564.00 | 1 461 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 541.00 | 971 628.00 | 1 183 913.00 | 2 155 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 146.00 | | | 177 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
DL TOTAL (I) | 307 476.00 | | | 307 476.00 |
DN Avances conditionnées | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DO TOTAL (II) | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 431.00 | | | 547 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 936.00 | | | 638 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 913.00 | | | 1 183 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 936.00 | | | 638 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
FG Production vendue services | 1 055 171.00 | | 1 055 171.00 | 1 055 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 352.00 | | 1 101 352.00 | 1 101 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 123.00 | |
GE Autres charges | | | 255 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 565.00 | | | 178 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 565.00 | | | 178 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 359.00 | | | 176 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 873.00 | | | 1 545 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 264.00 | | | 1 531 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 860.00 | | 15 530.00 | 678 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 259.00 | | 15 530.00 | 389 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 612.00 | | | 276 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 329.00 | 4 417.00 | | 369 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 107.00 | 3 027.00 | | 94 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 222.00 | 1 390.00 | | 275 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 295.00 | | | 170 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 238.00 | | 82.00 | 25 238.00 |
6T Sur comptes clients | 475 832.00 | 168 123.00 | 251 523.00 | 475 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 365.00 | 168 123.00 | 251 605.00 | 681 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 365.00 | 168 123.00 | 251 605.00 | 681 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 123.00 | 251 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
UX Autres créances clients | 172 394.00 | | | 172 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 021.00 | | | 470 021.00 |
VB T. V. A. | 103 527.00 | | | 103 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 388.00 | 339 379.00 | 483 009.00 | 822 388.00 |
VW T.V.A. | 444 014.00 | 444 014.00 | | 444 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 936.00 | 638 936.00 | | 638 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
ST Autres comptes | 164 128.00 | | | 164 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 073.00 | | | 106 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 224 450.00 | | | 224 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 042.00 | | | 165 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 387.00 | | | 521 387.00 |