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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 996.00 | 92 400.00 | 15 596.00 | 107 996.00 |
AH Fonds commercial | 300 520.00 | 74 100.00 | 226 420.00 | 300 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
AP Constructions | 105 013.00 | 105 013.00 | | 105 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 599.00 | 171 599.00 | | 171 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 420.00 | 546 414.00 | 263 005.00 | 809 420.00 |
BT Marchandises | 123 029.00 | 26 849.00 | 96 179.00 | 123 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 138.00 | 239 652.00 | 265 485.00 | 505 138.00 |
BZ Autres créances | 162 747.00 | 10 000.00 | 152 747.00 | 162 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CF Disponibilités | 234 133.00 | | 234 133.00 | 234 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 408.00 | 276 502.00 | 770 906.00 | 1 047 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 828.00 | 822 916.00 | 1 033 911.00 | 1 856 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287 328.00 | | | 287 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 146.00 | 177 146.00 | | 177 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 956.00 | 39 347.00 | | 53 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 453.00 | 14 609.00 | | -108 453.00 |
DL TOTAL (I) | 199 024.00 | 307 476.00 | | 199 024.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 237 500.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 237 500.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 187.00 | 19 430.00 | | 4 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 237.00 | 62 829.00 | | 27 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 447.00 | 547 431.00 | | 513 447.00 |
EA Autres dettes | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 046.00 | 9 201.00 | | 83 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 888.00 | 638 936.00 | | 634 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 911.00 | 1 183 913.00 | | 1 033 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 888.00 | 638 936.00 | | 634 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 216.00 | 59 964.00 | 77 180.00 | 17 216.00 |
FG Production vendue services | 627 034.00 | 686.00 | 627 720.00 | 627 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 250.00 | 60 650.00 | 704 900.00 | 644 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 247.00 | |
GE Autres charges | | | 174 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 260.00 | 178 565.00 | | 4 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 221.00 | 178 565.00 | | 72 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 2 206.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 2 206.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 366.00 | 176 359.00 | | 71 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 720.00 | 1 545 873.00 | | 945 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 173.00 | 1 531 264.00 | | 1 054 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 453.00 | 14 609.00 | | -108 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 390.00 | | 103 325.00 | 694 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -8 000.00 | 20 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 705.00 | -8 000.00 | 809 420.00 | -3 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 705.00 | | 511 819.00 | -3 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 789.00 | | 103 325.00 | 404 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 612.00 | | | 276 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 746.00 | 2 374.00 | | 373 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 134.00 | 2 374.00 | | 97 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 612.00 | | | 276 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 295.00 | 170 295.00 | 170 295.00 | 170 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 156.00 | 26 849.00 | 25 156.00 | 25 156.00 |
6T Sur comptes clients | 392 432.00 | 392 432.00 | 545 211.00 | 392 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 882.00 | 599 576.00 | 750 662.00 | 597 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 882.00 | 599 576.00 | 750 662.00 | 597 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 576.00 | 750 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
UX Autres créances clients | 217 810.00 | | | 217 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 328.00 | | | 287 328.00 |
VB T. V. A. | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 873.00 | 380 557.00 | 308 316.00 | 688 873.00 |
VW T.V.A. | 425 038.00 | 425 038.00 | | 425 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 888.00 | 634 888.00 | | 634 888.00 |