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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 792.00 | 7 208.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 935.00 | 1 792.00 | 82 143.00 | 83 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CF Disponibilités | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 524.00 | 1 792.00 | 115 732.00 | 117 524.00 |
CU Autres participations | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 128.00 | -6 078.00 | | -2 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 387.00 | 3 950.00 | | 7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 10 259.00 | 2 872.00 | | 10 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 580.00 | 87 012.00 | | 101 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 675.00 | | 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225.00 | 1 000.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 473.00 | 88 687.00 | | 105 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 732.00 | 91 558.00 | | 115 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 109.00 | 9 000.00 | | 14 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723.00 | 5 050.00 | | 6 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 387.00 | 3 950.00 | | 7 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 935.00 | | 14 000.00 | 69 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 935.00 | | 5 000.00 | 69 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 473.00 | 105 473.00 | | 105 473.00 |