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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 4 792.00 | 4 208.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 935.00 | 4 792.00 | 177 143.00 | 181 935.00 |
BZ Autres créances | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 630.00 | 4 792.00 | 179 838.00 | 184 630.00 |
CU Autres participations | 172 935.00 | | 172 935.00 | 172 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 259.00 | -2 128.00 | | 5 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 316.00 | 7 387.00 | | -7 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942.00 | 10 259.00 | | 2 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 616.00 | 101 580.00 | | 175 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 668.00 | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 896.00 | 105 473.00 | | 176 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 838.00 | 115 732.00 | | 179 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | 14 109.00 | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 316.00 | 6 723.00 | | 8 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 316.00 | 7 387.00 | | -7 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 935.00 | | 98 000.00 | 83 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 935.00 | | 98 000.00 | 74 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 3 000.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | 3 000.00 | | 1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 175 616.00 | 175 616.00 | | 175 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 896.00 | 176 896.00 | | 176 896.00 |