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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 095.00 | 23 206.00 | 2 889.00 | 26 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 213.00 | 130.00 | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 937.00 | 154 195.00 | 31 742.00 | 185 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 886.00 | 58 710.00 | 48 175.00 | 106 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 012.00 | 237 326.00 | 301 686.00 | 539 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BT Marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BZ Autres créances | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 182.00 | | 109 182.00 | 109 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 194.00 | 237 326.00 | 410 868.00 | 648 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 953.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | 38 680.00 | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 94 849.00 | 80 633.00 | | 94 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 595.00 | 207 616.00 | | 150 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 981.00 | 45 589.00 | | 29 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 742.00 | 50 218.00 | | 70 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 417.00 | 71 525.00 | | 64 417.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 471.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 020.00 | 375 419.00 | | 316 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 868.00 | 456 051.00 | | 410 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 234.00 | 375 419.00 | | 205 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 207.00 | | 25 134.00 | 521 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 329.00 | 539 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 329.00 | 295 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 174.00 | | 170.00 | 211 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 337.00 | | 24 965.00 | 278 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 532.00 | 57 724.00 | 6 930.00 | 186 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 987.00 | 5 219.00 | | 17 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 39.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 370.00 | 52 466.00 | 6 930.00 | 167 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 614.00 | 10 445.00 | 18 169.00 | 28 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 595.00 | 57 978.00 | 92 617.00 | 150 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VP Divers | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 329.00 | 51 729.00 | 5 600.00 | 57 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 020.00 | 205 234.00 | 110 786.00 | 316 020.00 |