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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 095.00 | 25 437.00 | 658.00 | 26 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 270.00 | 74.00 | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 939.00 | 172 596.00 | 16 343.00 | 188 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 778.00 | 71 495.00 | 60 284.00 | 131 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 907.00 | 270 798.00 | 296 109.00 | 566 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BT Marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BZ Autres créances | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 287.00 | | 101 287.00 | 101 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 194.00 | 270 798.00 | 397 396.00 | 668 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 849.00 | 36 633.00 | | 50 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 207.00 | 14 216.00 | | 29 207.00 |
DL TOTAL (I) | 124 056.00 | 94 849.00 | | 124 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 948.00 | 150 595.00 | | 110 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 720.00 | 29 981.00 | | 18 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 209.00 | 70 742.00 | | 86 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 380.00 | 64 417.00 | | 55 380.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 285.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 340.00 | 316 020.00 | | 273 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 396.00 | 410 868.00 | | 397 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 091.00 | 205 234.00 | | 216 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 012.00 | | 29 623.00 | 539 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 566 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 323 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 344.00 | | | 211 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 973.00 | | 29 623.00 | 295 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 326.00 | 35 080.00 | 1 608.00 | 237 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 206.00 | 2 231.00 | | 23 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 57.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 906.00 | 32 793.00 | 1 608.00 | 212 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 624.00 | 8 254.00 | 10 370.00 | 18 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 948.00 | 64 069.00 | 46 879.00 | 110 948.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VP Divers | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 526.00 | 38 926.00 | 5 600.00 | 44 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 340.00 | 216 091.00 | 57 249.00 | 273 340.00 |