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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 559.00 | 11 482.00 | 77.00 | 11 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 958.00 | 37 226.00 | 9 732.00 | 46 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 065.00 | 50 267.00 | 10 799.00 | 61 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | 1 426.00 | 36 974.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CF Disponibilités | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 209.00 | 1 426.00 | 92 783.00 | 94 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 274.00 | 51 693.00 | 103 582.00 | 155 274.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 160.00 | 20 160.00 | | 15 160.00 |
DH Report à nouveau | -6 030.00 | -25 310.00 | | -6 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779.00 | 19 280.00 | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 13 909.00 | 14 130.00 | | 13 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 877.00 | 26 351.00 | | 12 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 729.00 | 29 557.00 | | 31 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 237.00 | 27 754.00 | | 22 237.00 |
EA Autres dettes | 22 829.00 | 35 250.00 | | 22 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 673.00 | 118 911.00 | | 89 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 582.00 | 133 041.00 | | 103 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 923.00 | 106 040.00 | | 88 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 861.00 | | 332 861.00 | 332 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 861.00 | | 332 861.00 | 332 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 1 535.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 1 535.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 714.00 | -1 535.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 125.00 | 367 901.00 | | 339 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 346.00 | 348 620.00 | | 334 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779.00 | 19 280.00 | | 4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 863.00 | | 1 202.00 | 59 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 301.00 | | 258.00 | 11 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | | 944.00 | 47 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 298.00 | 7 969.00 | | 42 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | 197.00 | | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 013.00 | 7 772.00 | | 31 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 871.00 | 12 121.00 | 750.00 | 12 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VP Divers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 673.00 | 88 923.00 | 750.00 | 89 673.00 |