| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 958.00 | 46 262.00 | 696.00 | 46 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 065.00 | 59 380.00 | 1 686.00 | 61 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 639.00 | | 104 639.00 | 104 639.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 560.00 | | 150 560.00 | 150 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 626.00 | 59 380.00 | 152 246.00 | 211 626.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DH Report à nouveau | | -1 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 510.00 | 17 166.00 | | -18 510.00 |
DL TOTAL (I) | 7 736.00 | 31 075.00 | | 7 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 638.00 | 69 298.00 | | 66 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 722.00 | 35 062.00 | | 38 722.00 |
EA Autres dettes | 38 916.00 | 26 093.00 | | 38 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 510.00 | 131 989.00 | | 144 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 246.00 | 163 064.00 | | 152 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 510.00 | 131 989.00 | | 144 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 961.00 | 195 477.00 | 334 437.00 | 138 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 961.00 | 195 477.00 | 334 437.00 | 138 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 120.00 | 408 382.00 | | 335 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 630.00 | 391 216.00 | | 353 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 510.00 | 17 166.00 | | -18 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 968.00 | 1 411.00 | | 57 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 409.00 | 1 411.00 | | 46 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
VW T.V.A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 510.00 | 144 510.00 | | 144 510.00 |