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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 792.00 | | 195 792.00 | 195 792.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 162.00 | 10 766.00 | 7 396.00 | 18 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 941.00 | 25 561.00 | 52 380.00 | 77 941.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 935.00 | 36 327.00 | 256 608.00 | 292 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
060 Stock marchandises | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
084 Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
110 Total général Actif | 322 113.00 | 36 327.00 | 285 786.00 | 322 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -792 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 783.00 | | | 287 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
230 Autres produits | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 572.00 | | | 306 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
252 Charges sociales | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 278.00 | | | 277 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 053.00 | | | 290 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3.00 | | | 3.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3.00 | | | 3.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |