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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 792.00 | | 195 792.00 | 195 792.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 162.00 | 14 398.00 | 3 764.00 | 18 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 859.00 | 36 023.00 | 48 836.00 | 84 859.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 853.00 | 50 421.00 | 249 432.00 | 299 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
060 Stock marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
072 Créances – Autres | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
084 Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
110 Total général Actif | 327 986.00 | 50 421.00 | 277 565.00 | 327 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -935 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 235.00 | | | 301 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
230 Autres produits | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 498.00 | | | 322 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
252 Charges sociales | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 934.00 | | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 556.00 | | | 285 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 988.00 | | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 936.00 | | | 292 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |