| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 502.00 | 26 188.00 | 57 314.00 | 83 502.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 577.00 | 26 188.00 | 62 389.00 | 88 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
072 Créances – Autres | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 839.00 | | 88 839.00 | 88 839.00 |
110 Total général Actif | 177 416.00 | 26 188.00 | 151 228.00 | 177 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 228.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 664.00 | 204 443.00 | | 218 664.00 |
230 Autres produits | 471.00 | 3 270.00 | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 136.00 | 207 713.00 | | 219 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 480.00 | 11 110.00 | | 37 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 502.00 | -502.00 | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 66 817.00 | 67 082.00 | | 66 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 2 652.00 | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 744.00 | 64 515.00 | | 46 744.00 |
252 Charges sociales | 29 697.00 | 29 899.00 | | 29 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 988.00 | 9 627.00 | | 12 988.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 3.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 314.00 | 184 387.00 | | 196 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 822.00 | 23 326.00 | | 22 822.00 |
294 Charges financières | 3 587.00 | 3 438.00 | | 3 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 1 591.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 983.00 | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 702.00 | 17 314.00 | | 17 702.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |