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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 919.00 | 39 428.00 | 55 491.00 | 94 919.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 744.00 | 39 428.00 | 61 316.00 | 100 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
072 Créances – Autres | 104 666.00 | | 104 666.00 | 104 666.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 981.00 | | 134 981.00 | 134 981.00 |
110 Total général Actif | 235 725.00 | 39 428.00 | 196 297.00 | 235 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 357 920.00 | | | 357 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 920.00 | 218 664.00 | | 357 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
230 Autres produits | 922.00 | 471.00 | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 701.00 | 219 136.00 | | 362 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 249.00 | 37 480.00 | | 57 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 502.00 | | |
242 Autres charges externes. | 122 695.00 | 66 817.00 | | 122 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 2 049.00 | | 3 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 617.00 | 46 744.00 | | 59 617.00 |
252 Charges sociales | 48 730.00 | 29 697.00 | | 48 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 240.00 | 12 988.00 | | 13 240.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 38.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 766.00 | 196 314.00 | | 304 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 935.00 | 22 822.00 | | 57 935.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 566.00 | 3 587.00 | | 6 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 523.00 | 43.00 | | 24 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 1 490.00 | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 735.00 | 17 702.00 | | 24 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |