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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 000.00 | 67 000.00 | 487 000.00 | 554 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 609 405.00 | | 609 405.00 | 609 405.00 |
CF Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 772.00 | | 615 772.00 | 615 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 772.00 | 67 000.00 | 1 102 772.00 | 1 169 772.00 |
CU Autres participations | 554 000.00 | 67 000.00 | 487 000.00 | 554 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 428.00 | 1 117 428.00 | | 1 117 428.00 |
DH Report à nouveau | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 216.00 | -3 494.00 | | -76 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 718.00 | 1 113 934.00 | | 1 037 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 2 640.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 952.00 | 146.00 | | 7 952.00 |
EA Autres dettes | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 054.00 | 55 808.00 | | 65 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 772.00 | 1 169 742.00 | | 1 102 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 054.00 | 55 888.00 | | 65 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 000.00 | | | -67 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453.00 | 3 960.00 | | 7 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 669.00 | 7 454.00 | | 83 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 216.00 | -3 494.00 | | -76 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
UX Autres créances clients | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VC Groupe et associés | 609 293.00 | | | 609 293.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 160.00 | 614 160.00 | | 614 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 054.00 | 12 032.00 | 53 022.00 | 65 054.00 |