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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 674.00 | 30 831.00 | 5 843.00 | 36 674.00 |
BZ Autres créances | 590 636.00 | 588 321.00 | 2 315.00 | 590 636.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 272.00 | 619 152.00 | 14 121.00 | 633 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 272.00 | 1 173 152.00 | 14 121.00 | 1 187 272.00 |
CU Autres participations | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 428.00 | 1 117 428.00 | | 1 117 428.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 628.00 | -79 710.00 | | -1 151 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 442.00 | -1 071 918.00 | | -50 442.00 |
DL TOTAL (I) | -84 641.00 | -34 200.00 | | -84 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 6 180.00 | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | 10 201.00 | | 230.00 |
EA Autres dettes | 90 882.00 | 53 022.00 | | 90 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 762.00 | 71 375.00 | | 98 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 121.00 | 37 176.00 | | 14 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 762.00 | 71 375.00 | | 98 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | -151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 831.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 747.00 | 583 574.00 | | 4 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | 583 574.00 | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | -583 574.00 | | -5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 497.00 | 38 127.00 | | 11 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 939.00 | 1 110 045.00 | | 61 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 442.00 | -1 071 918.00 | | -50 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 831.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 583 574.00 | 4 747.00 | | 583 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 574.00 | 35 578.00 | | 1 137 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 574.00 | 35 578.00 | | 1 137 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 831.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VC Groupe et associés | 584 054.00 | 584 054.00 | | 584 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 669.00 | 627 669.00 | | 627 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |