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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 2 000.00 | 3 500.00 | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 050.00 | 2 400.00 | 9 650.00 | 12 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
084 Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
110 Total général Actif | 19 152.00 | 2 400.00 | 16 752.00 | 19 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
242 Autres charges externes. | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
252 Charges sociales | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 508.00 | | | 93 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 511.00 | | | -16 511.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 030.00 | | | -17 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |