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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 050.00 | 6 500.00 | 5 550.00 | 12 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
110 Total général Actif | 37 652.00 | 6 500.00 | 31 152.00 | 37 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
252 Charges sociales | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 319.00 | | | 108 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 101.00 | | | -7 101.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 653.00 | | | -7 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |