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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 367.00 | 5 324.00 | 11 043.00 | 16 367.00 |
040 Immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 513.00 | 25 324.00 | 17 189.00 | 42 513.00 |
060 Stock marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
072 Créances – Autres | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
084 Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
110 Total général Actif | 45 584.00 | 25 324.00 | 20 260.00 | 45 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |