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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 300.00 | 3 224.00 | 4 076.00 | 7 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 677.00 | 16 335.00 | 11 341.00 | 27 677.00 |
040 Immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 566.00 | 19 560.00 | 19 006.00 | 38 566.00 |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
084 Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
110 Total général Actif | 40 489.00 | 19 560.00 | 20 930.00 | 40 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 924.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 67 466.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 730.00 | 1 287.00 | | 24 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 410.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 247.00 | 69 162.00 | | 29 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 980.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 700.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18 985.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 176.00 | 30 692.00 | | 22 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 3 127.00 | | 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 24 357.00 | | |
252 Charges sociales | 2 722.00 | 5 126.00 | | 2 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 936.00 | 6 736.00 | | 5 936.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 353.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 590.00 | 104 055.00 | | 31 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 343.00 | -34 893.00 | | -2 343.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 333.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 208.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 469.00 | -35 364.00 | | -2 469.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 880.00 | | | 880.00 |