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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 270.00 | 3 513.00 | 1 756.00 | 5 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 2 235.00 | 500.00 | 1 734.00 | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 205.00 | 22 033.00 | 76 172.00 | 98 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 711.00 | 26 047.00 | 91 663.00 | 117 711.00 |
BT Marchandises | 89 732.00 | | 89 732.00 | 89 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CF Disponibilités | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 182.00 | | 163 182.00 | 163 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 894.00 | 26 047.00 | 254 846.00 | 280 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 982.00 | | | -4 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435.00 | -4 982.00 | | 14 435.00 |
DL TOTAL (I) | 19 452.00 | 5 017.00 | | 19 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 541.00 | 182 739.00 | | 140 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 714.00 | 38 928.00 | | 53 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 399.00 | 17 366.00 | | 21 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 738.00 | 26 463.00 | | 19 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 394.00 | 265 497.00 | | 235 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 846.00 | 270 514.00 | | 254 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 911.00 | 86 153.00 | | 83 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 703.00 | | 453 703.00 | 453 703.00 |
FG Production vendue services | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 021.00 | | 465 021.00 | 465 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 272.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 435.00 | -4 982.00 | | 14 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 778.00 | | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 542.00 | 42 773.00 | 97 768.00 | 140 542.00 |
VP Divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 680.00 | 83 912.00 | 97 768.00 | 181 680.00 |