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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 2 235.00 | 780.00 | 1 454.00 | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 205.00 | 35 269.00 | 62 936.00 | 98 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 711.00 | 41 320.00 | 76 391.00 | 117 711.00 |
BT Marchandises | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
BZ Autres créances | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CF Disponibilités | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 872.00 | | 163 872.00 | 163 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 584.00 | 41 320.00 | 240 263.00 | 281 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 722.00 | | | 722.00 |
DG Autres réserves | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DH Report à nouveau | | -4 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 209.00 | 14 435.00 | | 27 209.00 |
DL TOTAL (I) | 46 662.00 | 19 452.00 | | 46 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 855.00 | 140 541.00 | | 97 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 261.00 | 53 714.00 | | 49 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 268.00 | 21 399.00 | | 25 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 216.00 | 19 738.00 | | 21 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 601.00 | 235 394.00 | | 193 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 263.00 | 254 846.00 | | 240 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 713.00 | 83 911.00 | | 89 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 174.00 | | 490 174.00 | 490 174.00 |
FD Production vendue biens | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 894.00 | | 500 894.00 | 500 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 272.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 706.00 | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 002.00 | 476 617.00 | | 508 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 793.00 | 462 182.00 | | 480 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 209.00 | 14 435.00 | | 27 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 711.00 | | | 117 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 047.00 | 15 272.00 | | 26 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | 1 756.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 533.00 | 13 515.00 | | 22 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VC Groupe et associés | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 856.00 | 43 228.00 | 54 628.00 | 97 856.00 |
VP Divers | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 341.00 | 89 713.00 | 54 628.00 | 144 341.00 |