| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 000.00 | 17 879.00 | 49 121.00 | 67 000.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 890.00 | 2 733.00 | 20 157.00 | 22 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 920.00 | 20 612.00 | 769 308.00 | 789 920.00 |
BT Marchandises | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BZ Autres créances | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CF Disponibilités | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 909.00 | 20 612.00 | 838 297.00 | 858 909.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474.00 | | | -474.00 |
DL TOTAL (I) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 081.00 | | | 595 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 771.00 | | | 830 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 297.00 | | | 838 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 785.00 | | | 705 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 858.00 | | 836 858.00 | 836 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 858.00 | | 836 858.00 | 836 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 205.00 | | | 191 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 109.00 | | | 1 040 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 584.00 | | | 1 040 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474.00 | | | -474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 789 920.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 612.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 021.00 | 25 035.00 | 105 094.00 | 150 021.00 |
VI Groupe et associés | 595 081.00 | 595 081.00 | | 595 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 771.00 | 705 785.00 | 105 094.00 | 830 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
ST Autres comptes | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 849.00 | | | 183 849.00 |