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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 956 565.00 | | 956 565.00 | 956 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 906.00 | | 961 906.00 | 961 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 936.00 | | 961 936.00 | 961 936.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -474.00 | | | -474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
DL TOTAL (I) | 108 195.00 | | | 108 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 081.00 | | | 810 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
EA Autres dettes | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 741.00 | | | 853 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 936.00 | | | 961 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 741.00 | | | 853 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 214.00 | | 311 214.00 | 311 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 214.00 | | 311 214.00 | 311 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 733.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 466.00 | | | 193 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 344.00 | | | 759 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 810.00 | | | 952 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 190.00 | | | 197 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 847.00 | | | 1 464 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 177.00 | | | 1 364 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 920.00 | | 799.00 | 789 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 689.00 | 30.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 689.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 890.00 | | 799.00 | 22 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 612.00 | 10 733.00 | 31 345.00 | 20 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 879.00 | 7 636.00 | 25 515.00 | 17 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | 3 097.00 | 5 830.00 | 2 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 810 081.00 | 810 081.00 | | 810 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 355.00 | | | 149 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 741.00 | 853 741.00 | | 853 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
ST Autres comptes | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 921.00 | | | 89 921.00 |