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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 917 750.00 | | 917 750.00 | 917 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 750.00 | | 917 750.00 | 917 750.00 |
BZ Autres créances | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
CF Disponibilités | 215 572.00 | | 215 572.00 | 215 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 772.00 | | 390 772.00 | 390 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 522.00 | | 1 308 522.00 | 1 308 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 394.00 | | | 486 394.00 |
DL TOTAL (I) | 937 394.00 | | | 937 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 427.00 | | | 368 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 128.00 | | | 371 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 522.00 | | | 1 308 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 801.00 | | | 725 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 407.00 | | | 239 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 394.00 | | | 486 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 200.00 | 22 000.00 | 153 200.00 | 175 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 128.00 | 67 433.00 | 268 917.00 | 371 128.00 |