| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 917 759.00 | | 917 759.00 | 917 759.00 |
BZ Autres créances | 167 708.00 | | 167 708.00 | 167 708.00 |
CF Disponibilités | 277 932.00 | | 277 932.00 | 277 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 640.00 | | 445 640.00 | 445 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 399.00 | | 1 363 399.00 | 1 363 399.00 |
CU Autres participations | 917 759.00 | | 917 759.00 | 917 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DG Autres réserves | 441 294.00 | | | 441 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 610.00 | 486 394.00 | | 119 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 003.00 | 937 394.00 | | 1 057 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 695.00 | 368 427.00 | | 303 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 396.00 | 371 128.00 | | 306 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 399.00 | 1 308 522.00 | | 1 363 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 406.00 | 67 433.00 | | 68 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 408.00 | 725 801.00 | | 126 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 798.00 | 239 407.00 | | 6 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 610.00 | 486 394.00 | | 119 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 695.00 | 65 705.00 | 237 990.00 | 303 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 708.00 | 167 708.00 | | 167 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 396.00 | 68 406.00 | 237 990.00 | 306 396.00 |