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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 163.00 | 3 112.00 | 30 051.00 | 33 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 149.00 | 17 930.00 | 226 219.00 | 244 149.00 |
AX Avances et acomptes | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 725.00 | 21 042.00 | 963 683.00 | 984 725.00 |
BT Marchandises | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 206 441.00 | | 206 441.00 | 206 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 471.00 | | 233 471.00 | 233 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 195.00 | 21 042.00 | 1 197 153.00 | 1 218 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
DL TOTAL (I) | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 460.00 | | | 947 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 323.00 | | | 1 124 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 153.00 | | | 1 197 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 915.00 | | | 265 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 984 731.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 682.00 | 88 011.00 | 571 106.00 | 856 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 585.00 | 265 915.00 | 571 106.00 | 1 034 585.00 |