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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 594.00 | 8 956.00 | 27 638.00 | 36 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 869.00 | 47 680.00 | 226 189.00 | 273 869.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 011 463.00 | 56 636.00 | 954 827.00 | 1 011 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BT Marchandises | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BZ Autres créances | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
CF Disponibilités | 91 201.00 | | 91 201.00 | 91 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 556.00 | | 159 556.00 | 159 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 019.00 | 56 636.00 | 1 114 383.00 | 1 171 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 862.00 | 66 831.00 | | 128 862.00 |
DL TOTAL (I) | 201 692.00 | 72 831.00 | | 201 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 984.00 | 947 460.00 | | 727 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 365.00 | 82 568.00 | | 79 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 341.00 | 74 295.00 | | 99 341.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 690.00 | 1 124 323.00 | | 912 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 383.00 | 1 197 153.00 | | 1 114 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 897.00 | 265 915.00 | | 233 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 731.00 | | 33 151.00 | 984 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 471.00 | | 33 151.00 | 282 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 042.00 | 35 594.00 | | 21 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 042.00 | 35 594.00 | | 21 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 671.00 | 89 877.00 | 578 975.00 | 768 671.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 408.00 | 275 614.00 | 578 975.00 | 954 408.00 |