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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 159 866.00 | | 159 866.00 | 159 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 032.00 | 32 344.00 | 687.00 | 33 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 273.00 | 35 134.00 | 161 138.00 | 196 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BT Marchandises | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BZ Autres créances | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CF Disponibilités | 40 195.00 | | 40 195.00 | 40 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 148.00 | 35 134.00 | 222 013.00 | 257 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 492.00 | 140 371.00 | | 134 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 690.00 | 18 120.00 | | 40 690.00 |
DL TOTAL (I) | 183 432.00 | 166 742.00 | | 183 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 18 701.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 5 795.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 005.00 | 17 831.00 | | 28 005.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 580.00 | 42 329.00 | | 38 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 013.00 | 209 071.00 | | 222 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 1 993.00 | | 9 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 958.00 | 184 430.00 | | 197 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 268.00 | 166 310.00 | | 157 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 690.00 | 18 120.00 | | 40 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 816.00 | | | 179 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 226.00 | 336.00 | | 19 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 926.00 | 336.00 | | 18 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 657.00 | 12 199.00 | 457.00 | 12 657.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |