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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 159 866.00 | | 159 866.00 | 159 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 725.00 | 32 686.00 | 2 038.00 | 34 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 967.00 | 35 476.00 | 162 490.00 | 197 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BT Marchandises | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 132.00 | 35 476.00 | 209 655.00 | 245 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 134 492.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 607.00 | 40 690.00 | | 35 607.00 |
DL TOTAL (I) | 178 039.00 | 183 432.00 | | 178 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 41.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 40.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 3 790.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 422.00 | 28 005.00 | | 19 422.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 6 701.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 615.00 | 38 580.00 | | 31 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 655.00 | 222 013.00 | | 209 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 615.00 | 38 580.00 | | 31 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | 9 717.00 | | 7 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 559.00 | 197 958.00 | | 199 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 952.00 | 157 268.00 | | 163 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 607.00 | 40 691.00 | | 35 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 273.00 | | 1 694.00 | 196 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 523.00 | | 1 693.00 | 35 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 2.00 | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 135.00 | 342.00 | | 35 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 835.00 | 342.00 | | 34 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 336.00 | 9 879.00 | 457.00 | 10 336.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |