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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 17 787.00 | 76.00 | 17 863.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 45 267.00 | 44 960.00 | 307.00 | 45 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 214.00 | 63 610.00 | 21 604.00 | 85 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 401.00 | 132 395.00 | 96 007.00 | 228 401.00 |
BT Marchandises | 135 708.00 | | 135 708.00 | 135 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
BZ Autres créances | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
CF Disponibilités | 181 390.00 | | 181 390.00 | 181 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 310.00 | | 451 310.00 | 451 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 712.00 | 132 395.00 | 547 317.00 | 679 712.00 |
CU Autres participations | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 589.00 | 69 805.00 | | 85 589.00 |
DL TOTAL (I) | 127 512.00 | 111 728.00 | | 127 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 988.00 | 46 566.00 | | 31 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 975.00 | 110 399.00 | | 133 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 236.00 | 226 861.00 | | 192 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 228.00 | 48 223.00 | | 56 228.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | 6 521.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 805.00 | 438 569.00 | | 419 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 317.00 | 550 298.00 | | 547 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 198.00 | 406 871.00 | | 403 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 661.00 | | 1 168 661.00 | 1 168 661.00 |
FG Production vendue services | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 909.00 | | 1 175 909.00 | 1 175 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 025.00 | 5 556.00 | | 4 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 929.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 629.00 | 3 929.00 | | 28 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | -3 929.00 | | -1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 647.00 | 28 060.00 | | 38 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 950.00 | 1 207 138.00 | | 1 208 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 361.00 | 1 137 334.00 | | 1 123 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 589.00 | 69 805.00 | | 85 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 843.00 | | 44 480.00 | 226 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 922.00 | 228 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 922.00 | 136 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 961.00 | | 44 480.00 | 134 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 806.00 | 11 062.00 | 14 473.00 | 135 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 555.00 | 232.00 | | 17 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 250.00 | 10 830.00 | 14 473.00 | 118 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 236.00 | 192 236.00 | | 192 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 699.00 | 15 092.00 | 16 607.00 | 31 699.00 |
VI Groupe et associés | 133 975.00 | 133 975.00 | | 133 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VP Divers | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 212.00 | 134 212.00 | | 134 212.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 805.00 | 403 198.00 | 16 607.00 | 419 805.00 |