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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 347.00 | 8 400.00 | 1 947.00 | 10 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 792.00 | 68 533.00 | 26 259.00 | 94 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 289.00 | 140 063.00 | 102 226.00 | 242 289.00 |
BT Marchandises | 182 958.00 | | 182 958.00 | 182 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BZ Autres créances | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
CF Disponibilités | 244 140.00 | | 244 140.00 | 244 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 727.00 | | 553 727.00 | 553 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 016.00 | 140 063.00 | 655 953.00 | 796 016.00 |
CU Autres participations | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 204 287.00 | 149 268.00 | | 204 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 615.00 | 55 020.00 | | 40 615.00 |
DL TOTAL (I) | 286 826.00 | 246 211.00 | | 286 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 896.00 | 10 860.00 | | 13 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 855.00 | 33 779.00 | | 29 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 386.00 | 327 804.00 | | 253 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 989.00 | 67 261.00 | | 71 989.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 252.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 127.00 | 439 955.00 | | 369 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 953.00 | 686 166.00 | | 655 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 913.00 | 439 955.00 | | 359 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 319.00 | | 1 092 319.00 | 1 092 319.00 |
FG Production vendue services | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 487.00 | | 1 094 487.00 | 1 094 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 624.00 | 5 114.00 | | 6 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 624.00 | 5 114.00 | | 6 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 4 592.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 848.00 | 4 592.00 | | 9 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 224.00 | 523.00 | | -3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | 11 510.00 | | 12 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 620.00 | 1 156 658.00 | | 1 118 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 004.00 | 1 101 639.00 | | 1 078 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 615.00 | 55 020.00 | | 40 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 056.00 | | 20 432.00 | 245 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 242 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 200.00 | 150 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 174.00 | | 20 432.00 | 153 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 100.00 | 7 158.00 | 14 196.00 | 147 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 237.00 | 7 158.00 | 14 196.00 | 129 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 386.00 | 253 386.00 | | 253 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 538.00 | 4 324.00 | 9 214.00 | 13 538.00 |
VI Groupe et associés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 629.00 | 126 629.00 | | 126 629.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 127.00 | 359 913.00 | 9 214.00 | 369 127.00 |