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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 091.00 | 164 303.00 | 21 788.00 | 186 091.00 |
040 Immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 350.00 | 164 903.00 | 22 447.00 | 187 350.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
084 Disponibilités | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
110 Total général Actif | 230 552.00 | 164 903.00 | 65 648.00 | 230 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 348.00 | | | 300 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
230 Autres produits | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 729.00 | | | 320 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
242 Autres charges externes. | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 567.00 | | | 167 567.00 |
252 Charges sociales | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
262 Autres charges | 653.00 | | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 753.00 | | | 369 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 024.00 | | | -49 024.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 727.00 | | | 727.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 307.00 | | | -48 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |