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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 069.00 | 165 932.00 | 9 136.00 | 175 069.00 |
040 Immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 303.00 | 166 532.00 | 9 770.00 | 176 303.00 |
072 Créances – Autres | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
084 Disponibilités | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
110 Total général Actif | 193 656.00 | 166 532.00 | 27 124.00 | 193 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
252 Charges sociales | 784.00 | | | 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 835.00 | | | -35 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 530.00 | | | -35 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 514.00 | | | 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 241.00 | | | 4 241.00 |