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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 408.00 | | 174 408.00 | 174 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 371.00 | 36 400.00 | 2 971.00 | 39 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 000.00 | 36 400.00 | 487 601.00 | 524 000.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 838 722.00 | | 838 722.00 | 838 722.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 013.00 | | 961 013.00 | 961 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 013.00 | 36 400.00 | 1 448 614.00 | 1 485 013.00 |
CU Autres participations | 277 014.00 | | 277 014.00 | 277 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225 172.00 | 1 225 172.00 | | 1 225 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
DH Report à nouveau | -805 789.00 | -782 939.00 | | -805 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 515.00 | -22 849.00 | | 38 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 515.00 | 1 237 000.00 | | 1 275 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 721.00 | 130 070.00 | | 121 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 130.00 | 25 713.00 | | 27 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 247.00 | 13 757.00 | | 24 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 098.00 | 169 541.00 | | 173 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 614.00 | 1 406 541.00 | | 1 448 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 098.00 | 169 541.00 | | 173 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 663.00 | | 182 663.00 | 182 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 663.00 | | 182 663.00 | 182 663.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 664.00 | 147 935.00 | | 176 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 148.00 | 170 785.00 | | 138 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 515.00 | -22 849.00 | | 38 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 408.00 | | | 174 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 221.00 | | | 310 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 128.00 | 2 271.00 | | 34 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 128.00 | 2 271.00 | | 34 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VC Groupe et associés | 834 837.00 | | | 834 837.00 |
VI Groupe et associés | 121 721.00 | 121 721.00 | | 121 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 929.00 | 934 722.00 | 33 207.00 | 967 929.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 098.00 | 173 098.00 | | 173 098.00 |