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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 408.00 | | 174 408.00 | 174 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983.00 | 32 448.00 | 11 536.00 | 43 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 613.00 | 32 448.00 | 496 165.00 | 528 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 936 374.00 | | 936 374.00 | 936 374.00 |
CF Disponibilités | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 003.00 | | 1 084 003.00 | 1 084 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 616.00 | 32 448.00 | 1 580 168.00 | 1 612 616.00 |
CU Autres participations | 277 014.00 | | 277 014.00 | 277 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 384.00 | 419 384.00 | | 419 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 323 593.00 | 273 264.00 | | 323 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 239.00 | 50 329.00 | | -63 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 738.00 | 1 534 977.00 | | 1 471 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 921.00 | 39 687.00 | | 49 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 509.00 | 26 365.00 | | 33 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 430.00 | 91 052.00 | | 108 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 168.00 | 1 626 029.00 | | 1 580 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 777.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 777.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 4 173.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 003.00 | 217 043.00 | | 120 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 242.00 | 166 714.00 | | 183 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 239.00 | 50 329.00 | | -63 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 294.00 | | 3 319.00 | 525 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 408.00 | | | 174 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 664.00 | | 3 319.00 | 40 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 221.00 | | | 310 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 012.00 | 2 436.00 | | 30 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 012.00 | 2 436.00 | | 30 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VC Groupe et associés | 922 337.00 | 922 337.00 | | 922 337.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 581.00 | 1 080 374.00 | 33 207.00 | 1 113 581.00 |
VW T.V.A. | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |