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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AP Constructions | 17 496.00 | 10 911.00 | 6 585.00 | 17 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 692.00 | 176 624.00 | 2 068.00 | 178 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 270 533.00 | 193 278.00 | 77 255.00 | 270 533.00 |
BT Marchandises | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 914.00 | 2 316.00 | 40 598.00 | 42 914.00 |
BZ Autres créances | 119 677.00 | | 119 677.00 | 119 677.00 |
CF Disponibilités | 398 475.00 | | 398 475.00 | 398 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 319.00 | 2 316.00 | 635 003.00 | 637 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 852.00 | 195 593.00 | 712 258.00 | 907 852.00 |
CU Autres participations | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
DH Report à nouveau | 220 855.00 | 263 234.00 | | 220 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 536.00 | 7 621.00 | | 36 536.00 |
DL TOTAL (I) | 283 443.00 | 296 908.00 | | 283 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 045.00 | 4 374.00 | | 7 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | 75 288.00 | | 54 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 226.00 | 18 381.00 | | 17 226.00 |
EA Autres dettes | 346 601.00 | 321 316.00 | | 346 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 815.00 | 419 359.00 | | 428 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 258.00 | 716 267.00 | | 712 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 026.00 | | 427 026.00 | 427 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 026.00 | | 427 026.00 | 427 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 869.00 | 9 627.00 | | 5 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 869.00 | 14 007.00 | | 5 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 4 379.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 369.00 | 9 627.00 | | 4 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 788.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 900.00 | 493 011.00 | | 436 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 364.00 | 485 390.00 | | 400 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 536.00 | 7 621.00 | | 36 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 483.00 | | 550.00 | 271 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 68 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 270 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 863.00 | | 550.00 | 197 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 220.00 | 2 058.00 | | 191 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 702.00 | 2 058.00 | | 187 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 238.00 | 893.00 | 3 815.00 | 5 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 238.00 | 893.00 | 3 815.00 | 5 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 238.00 | 893.00 | 3 815.00 | 5 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893.00 | 3 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 601.00 | 346 601.00 | | 346 601.00 |
UX Autres créances clients | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VI Groupe et associés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VP Divers | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 591.00 | 162 591.00 | | 162 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 815.00 | 428 815.00 | | 428 815.00 |