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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AP Constructions | 17 496.00 | 12 660.00 | 4 836.00 | 17 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 442.00 | 176 306.00 | 1 136.00 | 177 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 283.00 | 194 709.00 | 74 574.00 | 269 283.00 |
BT Marchandises | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
BZ Autres créances | 109 519.00 | | 109 519.00 | 109 519.00 |
CF Disponibilités | 362 631.00 | | 362 631.00 | 362 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 295.00 | | 564 295.00 | 564 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 578.00 | 194 709.00 | 638 868.00 | 833 578.00 |
CU Autres participations | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
DH Report à nouveau | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 650.00 | | | -9 650.00 |
DL TOTAL (I) | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
EA Autres dettes | 376 198.00 | | | 376 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 975.00 | | | 526 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 868.00 | | | 638 868.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 975.00 | | | 486 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 610.00 | | 311 610.00 | 311 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 610.00 | | 311 610.00 | 311 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 784.00 | | | 314 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 433.00 | | | 324 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 650.00 | | | -9 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 533.00 | | 1 300.00 | 270 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 269 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 197 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 413.00 | | 1 300.00 | 198 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 224.00 | 2 035.00 | 2 550.00 | 195 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 706.00 | 2 035.00 | 2 550.00 | 191 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 198.00 | 376 198.00 | | 376 198.00 |
UX Autres créances clients | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 850.00 | 142 850.00 | | 142 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 975.00 | 526 975.00 | | 526 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |